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博道嘉元混合C(008794)

2021-10-25     1.89271.2572%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本600.007,000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,028.991,127.966,941.21
  应收股利0.000.000.00
  利息合计120.71118.6896.08
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.100.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款93.032,355.33269.55
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值99,937.47103,387.05118,957.42
负债
  应付基金管理费124.24113.35184.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.5715.1124.63
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项27.0722.1137.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3,194.112,025.8911,967.43
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.090.070.20
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,364.372,178.6812,215.58
  基金单位总额52,491.6164,998.7592,791.46
  未分配净收益44,081.4936,209.6213,950.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值96,573.10101,208.38106,741.84
  负债及持有人权益合计99,937.47103,387.05118,957.42