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海富通瑞弘6个月定开债券(008803)

2022-08-12     1.0435-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,008.010.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款104.6843.7459.44
  应收股利0.000.000.00
  利息合计806.36996.67720.39
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.950.330.00
  清算备付金8.32281.04399.80
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值64,808.5656,851.1860,123.04
负债
  应付基金管理费10.4711.7011.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.741.951.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款23,519.969,310.0013,680.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.36
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.800.220.74
  其他应付款项17.008.4313.50
  应付利息14.031.090.12
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.072.453.23
  预提费用0.000.000.00
  负债总额23,566.079,335.8413,713.64
  基金单位总额40,012.0046,003.6946,000.84
  未分配净收益1,230.501,511.65408.56
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值41,242.5047,515.3446,409.40
  负债及持有人权益合计64,808.5656,851.1860,123.04