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海富通瑞弘6个月定开债券(008803)

2024-05-24     1.04590.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.5555.6245.3720.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.802.120.000.00
  清算备付金0.00255.2180.0582.30
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80.17312.9553,433.0356,348.99
负债
  应付基金管理费0.028.9710.3610.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.491.731.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0012,652.6314,999.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.95290.2117.759.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.092.922.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.97301.7612,685.3915,023.09
  基金单位总额66.6910.8640,010.7940,010.80
  未分配净收益2.510.33736.851,315.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69.2011.1940,747.6441,325.90
  负债及持有人权益合计80.17312.9553,433.0356,348.99