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招商添华纯债A(008804)

2021-11-26     1.02620.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款164.6396.94
  应收股利0.000.00
  利息合计83.55118.94
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.114.20
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值7,224.897,139.42
负债
  应付基金管理费2.783.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.931.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,699.991,489.98
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.220.44
  其他应付款项7.934.00
  应付利息1.130.07
  应付赎回款5.7229.78
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,718.721,528.49
  基金单位总额5,419.205,549.54
  未分配净收益86.9861.39
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,506.185,610.93
  负债及持有人权益合计7,224.897,139.42