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招商添华纯债A(008804)

2023-01-20     1.00450.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.6728.94164.6396.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0083.7983.55118.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.030.030.114.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,165.556,090.967,224.897,139.42
负债
  应付基金管理费2.522.612.783.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.870.931.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.22999.991,699.991,489.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.490.220.44
  其他应付款项7.623.007.934.00
  应付利息0.000.071.130.07
  应付赎回款2.188.255.7229.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,113.411,015.311,718.721,528.49
  基金单位总额4,900.304,945.695,419.205,549.54
  未分配净收益151.84129.9686.9861.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,052.145,075.655,506.185,610.93
  负债及持有人权益合计6,165.556,090.967,224.897,139.42