行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬淳悦一年定开债券(008807)

2021-12-03     1.04870.0382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,770.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款13.209.4912.12
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,583.751,627.041,551.88
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.862.1310.95
  清算备付金161.85449.31805.22
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值104,380.27105,400.36106,908.78
负债
  应付基金管理费25.6925.9024.99
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.568.638.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,970.005,370.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款9.792.690.90
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.130.140.18
  其他应付款项18.6718.507.48
  应付利息0.00-0.810.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.664.684.11
  预提费用0.000.000.00
  负债总额66.503,029.745,416.00
  基金单位总额100,999.90100,999.90100,999.90
  未分配净收益3,313.871,370.72492.88
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值104,313.77102,370.62101,492.78
  负债及持有人权益合计104,380.27105,400.36106,908.78