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鹏扬淳悦一年定开债券(008807)

2024-02-23     1.01790.0688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.496.687.039.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,946.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.720.860.920.62
  清算备付金10.551,130.051,250.961,296.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值256,101.43137,883.57112,199.41121,603.45
负债
  应付基金管理费48.0026.3826.5927.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.008.798.869.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款61,010.5133,910.244,220.0015,260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.600.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.24
  其他应付款项24.1422.2520.7121.50
  应付利息0.000.000.001.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.053.426.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61,098.6533,973.314,280.1815,325.85
  基金单位总额193,442.41100,999.90100,999.90100,999.90
  未分配净收益1,560.382,910.356,919.335,277.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值195,002.79103,910.25107,919.23106,277.60
  负债及持有人权益合计256,101.43137,883.57112,199.41121,603.45