行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华科技创新混合(008811)

2022-08-12     1.5548-2.5937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,029.564,487.494,202.4841,700.25
  应收股利0.000.000.0028.05
  利息合计0.580.580.418.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0515.1418.9914.75
  清算备付金102.5075.9311.82120.87
  应收股票清算款0.00158.520.000.00
  新股申购款0.00333.760.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,853.6448,626.4954,412.5583,928.92
负债
  应付基金管理费59.8957.2765.19105.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.989.5410.8617.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款236.99236.13421.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.7437.9233.7255.27
  其他应付款项17.0010.989.596.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00556.68422.571,166.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额389.60908.52962.971,351.09
  基金单位总额26,912.2729,583.3035,041.9774,983.23
  未分配净收益20,551.7718,134.6718,407.617,594.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,464.0447,717.9653,449.5882,577.83
  负债及持有人权益合计47,853.6448,626.4954,412.5583,928.92