-2.5937% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,029.56 | 4,487.49 | 4,202.48 | 41,700.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.05 |
| 利息合计 | 0.58 | 0.58 | 0.41 | 8.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.05 | 15.14 | 18.99 | 14.75 |
| 清算备付金 | 102.50 | 75.93 | 11.82 | 120.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 158.52 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 333.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,853.64 | 48,626.49 | 54,412.55 | 83,928.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.89 | 57.27 | 65.19 | 105.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.98 | 9.54 | 10.86 | 17.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 236.99 | 236.13 | 421.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 65.74 | 37.92 | 33.72 | 55.27 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 10.98 | 9.59 | 6.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 556.68 | 422.57 | 1,166.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 389.60 | 908.52 | 962.97 | 1,351.09 |
| 基金单位总额 | 26,912.27 | 29,583.30 | 35,041.97 | 74,983.23 |
| 未分配净收益 | 20,551.77 | 18,134.67 | 18,407.61 | 7,594.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,464.04 | 47,717.96 | 53,449.58 | 82,577.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,853.64 | 48,626.49 | 54,412.55 | 83,928.92 |