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农银策略趋势混合(008819)

2024-06-21     0.9663-0.0207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,782.339,173.975,409.412,051.80
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.00175.54363.22248.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.7113.7813.8721.62
  清算备付金339.95809.881,012.28574.59
  应收股票清算款12.81220.250.00903.95
  新股申购款0.901.885.4114.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,761.3946,804.0554,385.7769,193.33
负债
  应付基金管理费40.4057.4168.8480.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.739.5711.4713.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.86329.12140.12691.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.3853.7766.7560.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.6231.9533.8579.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额139.00481.83321.04925.63
  基金单位总额45,087.8747,868.7450,397.0652,728.83
  未分配净收益-5,465.47-1,546.513,667.6615,538.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,622.4046,322.2354,064.7268,267.69
  负债及持有人权益合计39,761.3946,804.0554,385.7769,193.33