行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城中债1-3年国开行债券C(008823)

2022-01-17     1.04040.0577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款5,078.5435,970.37
  应收股利0.000.00
  利息合计3,115.006,978.18
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值211,817.04428,016.14
负债
  应付基金管理费26.0828.54
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.699.51
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.032.46
  其他应付款项19.5117.08
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额55.3157.99
  基金单位总额208,684.82421,479.53
  未分配净收益3,076.916,478.62
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值211,761.73427,958.15
  负债及持有人权益合计211,817.04428,016.14