-0.4213% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 300.00 | 850.00 | 210.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 367.41 | 887.87 | 118.76 | 23.62 |
| 应收股利 | 0.01 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 208.11 | 317.53 | 450.10 | 971.46 |
| 清算备付金 | 551.57 | 341.20 | 591.76 | 1,126.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 501.02 | 822.09 | 199.94 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.10 | 0.26 | 0.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,266.68 | 5,620.07 | 7,799.77 | 12,377.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.25 | 5.33 | 6.90 | 13.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.54 | 0.89 | 1.15 | 2.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 599.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 188.65 | 201.94 | 850.00 | 122.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.43 | 15.77 | 16.01 | 48.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.08 | 1,036.54 | 3.63 | 49.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 200.36 | 1,451.08 | 878.73 | 838.66 |
| 基金单位总额 | 2,775.81 | 3,968.58 | 6,458.64 | 10,887.84 |
| 未分配净收益 | 290.52 | 200.41 | 462.40 | 650.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,066.32 | 4,168.99 | 6,921.03 | 11,538.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,266.68 | 5,620.07 | 7,799.77 | 12,377.31 |