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海富通安益对冲混合C(008830)

2021-07-30     1.0659-0.1031%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.005,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,788.094,291.86
  应收股利0.006.20
  利息合计365.46495.72
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金17,548.0415,986.97
  清算备付金24,118.9343,136.49
  应收股票清算款1,538.163,213.79
  新股申购款3,010.0724.82
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值240,880.76295,066.05
负债
  应付基金管理费316.00357.91
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费52.6759.65
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款799.31997.87
  应付配股款0.000.00
  应付佣金178.20160.48
  其他应付款项18.5314.69
  应付利息0.000.00
  应付赎回款921.422,090.55
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.371.17
  预提费用0.000.00
  负债总额2,290.723,691.07
  基金单位总额230,523.90284,946.62
  未分配净收益8,066.156,428.36
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值238,590.04291,374.98
  负债及持有人权益合计240,880.76295,066.05