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海富通安益对冲混合A(008831)

2024-12-06     1.0620-0.1504%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.000.00-0.23-1.44
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款397.56459.10206.231,252.61
  应收股利0.000.002.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,144.79809.07778.382,224.98
  清算备付金3,163.14496.292,070.102,536.61
  应收股票清算款910.49180.74774.405,024.38
  新股申购款2.441,046.4710.84208.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,804.0311,223.8311,907.9731,578.37
负债
  应付基金管理费27.5813.0715.3539.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.602.182.566.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00599.950.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.70150.95198.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项133.0365.2045.6862.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,179.176.322.308.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.025.090.010.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,379.65844.23265.86123.96
  基金单位总额24,948.589,733.1811,102.6130,840.22
  未分配净收益1,475.79646.42539.49614.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,424.3710,379.6011,642.1031,454.41
  负债及持有人权益合计27,804.0311,223.8311,907.9731,578.37