银华汇盈一年持有期混合A(008833)
2021-01-22
1.0495
0.0095%
单位:万元 | 2020-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 7,008.03 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 2,503.02 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 4,814.06 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 639.72 |
清算备付金 | 8,590.65 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 36.19 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 422,651.07 |
负债 |
应付基金管理费 | 274.82 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 51.53 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,247.77 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 23.90 |
其他应付款项 | 3.95 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 30.65 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 2,650.64 |
基金单位总额 | 417,447.81 |
未分配净收益 | 2,552.62 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 420,000.43 |
负债及持有人权益合计 | 422,651.07 |