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富国量化对冲策略三个月持有期混合A(008835)

2021-06-11     1.03110.0485%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0028,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,068.221,161.47
  应收股利0.000.00
  利息合计62.55163.75
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金11,376.3419,306.72
  清算备付金3,629.994,676.38
  应收股票清算款521.048,029.66
  新股申购款1.492.56
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值119,211.65272,634.95
负债
  应付基金管理费81.83181.98
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费20.4645.49
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,465.991.72
  应付配股款0.000.00
  应付佣金95.48389.16
  其他应付款项19.2814.82
  应付利息0.000.00
  应付赎回款438.245,872.40
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.150.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,131.976,535.28
  基金单位总额116,635.11263,312.69
  未分配净收益-555.442,786.99
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值116,079.67266,099.68
  负债及持有人权益合计119,211.65272,634.95