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富国量化对冲策略三个月持有期混合A(008835)

2020-10-28     0.9918-0.2514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本28,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,161.47
  应收股利0.00
  利息合计163.75
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金19,306.72
  清算备付金4,676.38
  应收股票清算款8,029.66
  新股申购款2.56
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值272,634.95
负债
  应付基金管理费181.98
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费45.49
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1.72
  应付配股款0.00
  应付佣金389.16
  其他应付款项14.82
  应付利息0.00
  应付赎回款5,872.40
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额6,535.28
  基金单位总额263,312.69
  未分配净收益2,786.99
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值266,099.68
  负债及持有人权益合计272,634.95