资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,769.24 | 3,366.92 | 842.65 | 1,590.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.86 | 4.26 | 1.21 | 2.04 |
清算备付金 | 13.47 | 69.74 | 6.21 | 6.18 |
应收股票清算款 | 369.60 | 0.00 | 68.55 | 254.83 |
新股申购款 | 44.91 | 87.16 | 94.18 | 13.47 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 24,162.30 | 24,924.97 | 10,763.79 | 12,016.62 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.87 | 26.38 | 12.05 | 15.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.81 | 4.40 | 2.01 | 2.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 354.00 | 1,187.52 | 0.00 | 45.61 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 |
其他应付款项 | 33.84 | 47.43 | 24.35 | 20.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 52.88 | 131.35 | 45.12 | 207.82 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 477.84 | 1,399.52 | 84.26 | 299.27 |
基金单位总额 | 20,315.34 | 18,087.00 | 7,966.89 | 8,745.04 |
未分配净收益 | 3,369.12 | 5,438.44 | 2,712.64 | 2,972.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,684.46 | 23,525.45 | 10,679.52 | 11,717.35 |
负债及持有人权益合计 | 24,162.30 | 24,924.97 | 10,763.79 | 12,016.62 |