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德邦大消费混合C(008841)

2024-03-18     0.95650.0837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,769.243,366.92842.651,590.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.864.261.212.04
  清算备付金13.4769.746.216.18
  应收股票清算款369.600.0068.55254.83
  新股申购款44.9187.1694.1813.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.000.000.00
  基金资产总值24,162.3024,924.9710,763.7912,016.62
负债
  应付基金管理费28.8726.3812.0515.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.814.402.012.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款354.001,187.520.0045.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.07
  其他应付款项33.8447.4324.3520.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.88131.3545.12207.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额477.841,399.5284.26299.27
  基金单位总额20,315.3418,087.007,966.898,745.04
  未分配净收益3,369.125,438.442,712.642,972.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,684.4623,525.4510,679.5211,717.35
  负债及持有人权益合计24,162.3024,924.9710,763.7912,016.62