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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845)

2024-02-22     1.02510.0879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款708.27362.99151.77223.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,124.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,358.481.060.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,258.9564,407.2560,576.8152,828.95
负债
  应付基金管理费4.496.726.2811.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.502.242.093.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,000.1113,012.329,600.7612,501.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.03
  其他应付款项28.4019.5810.8817.00
  应付利息0.000.000.000.86
  应付赎回款0.000.160.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,034.5213,041.099,620.0012,537.78
  基金单位总额38,901.6050,426.0749,903.4740,020.65
  未分配净收益1,322.83940.091,053.33270.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,224.4351,366.1650,956.8140,291.17
  负债及持有人权益合计42,258.9564,407.2560,576.8152,828.95