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华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)

2022-08-08     1.08260.0462%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本760.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款514.44837.80280.11
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.661.183.50
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5,722.255,572.546,121.75
  清算备付金5,759.172,456.854,861.53
  应收股票清算款47.6960.24854.40
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值66,021.2663,699.3669,253.54
负债
  应付基金管理费67.2255.7369.65
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费14.0011.6114.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金73.33132.31139.52
  其他应付款项19.008.4312.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额173.56208.08235.69
  基金单位总额62,110.1758,602.6369,297.67
  未分配净收益3,737.544,888.65-279.82
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值65,847.7163,491.2869,017.85
  负债及持有人权益合计66,021.2663,699.3669,253.54