1.0633% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,089.33 | 872.38 | 855.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 17.45 | 1.60 |
| 利息合计 | 0.16 | 0.17 | 0.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.91 | 18.98 | 134.57 |
| 清算备付金 | 3.23 | 760.81 | 7.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 432.10 | 190.24 |
| 新股申购款 | 0.00 | 10.45 | 2.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,695.76 | 9,484.16 | 6,298.41 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.22 | 10.54 | 6.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.96 | 1.41 | 0.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 846.27 | 698.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.45 | 7.07 | 3.20 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 6.08 | 14.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.45 | 168.59 | 106.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.16 | 1,040.08 | 829.37 |
| 基金单位总额 | 6,029.15 | 6,800.58 | 4,740.64 |
| 未分配净收益 | -353.56 | 1,643.51 | 728.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,675.60 | 8,444.08 | 5,469.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,695.76 | 9,484.16 | 6,298.41 |