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西部利得港股通新机遇混合A(008861)

2022-08-12     0.78891.0633%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,089.33872.38855.52
  应收股利0.0017.451.60
  利息合计0.160.170.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.9118.98134.57
  清算备付金3.23760.817.94
  应收股票清算款0.00432.10190.24
  新股申购款0.0010.452.18
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,695.769,484.166,298.41
负债
  应付基金管理费7.2210.546.65
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.961.410.89
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00846.27698.26
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.457.073.20
  其他应付款项5.006.0814.25
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3.45168.59106.11
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额20.161,040.08829.37
  基金单位总额6,029.156,800.584,740.64
  未分配净收益-353.561,643.51728.40
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,675.608,444.085,469.04
  负债及持有人权益合计5,695.769,484.166,298.41