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博时产业新趋势混合C(008867)

2021-05-11     1.0969-0.7061%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本12,000.00262,650.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款35,602.52225,396.29
  应收股利27.2618.60
  利息合计187.55130.24
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金218.3433.42
  清算备付金4,681.7629,503.90
  应收股票清算款6,727.532,584.40
  新股申购款98.42244.60
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值257,599.76679,975.47
负债
  应付基金管理费314.70861.76
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费52.45143.63
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款12,209.08458.92
  应付配股款0.000.00
  应付佣金131.39111.05
  其他应付款项10.2437.87
  应付利息0.000.00
  应付赎回款4,237.5713,474.81
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额16,961.0915,099.50
  基金单位总额198,990.01654,967.38
  未分配净收益41,648.669,908.59
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值240,638.68664,875.97
  负债及持有人权益合计257,599.76679,975.47