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大成恒享混合C(008870) - 搜狐基金
大成恒享混合C(008870)
2024-12-06
1.12310.1516%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 234.05 | 30.69 | 29.37 | 53.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.42 | 0.51 | 3.57 | 5.49 |
清算备付金 | 3.06 | 13.14 | 14.88 | 22.10 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 22.56 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,833.01 | 5,653.22 | 7,250.69 | 8,901.20 |
负债 |
应付基金管理费 | 4.03 | 4.48 | 5.17 | 6.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.81 | 0.90 | 1.03 | 1.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 379.97 | 1,000.05 | 1,300.56 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.43 | 15.50 | 11.70 | 22.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 33.82 | 401.19 | 1,018.51 | 1,331.80 |
基金单位总额 | 4,856.80 | 5,301.28 | 6,111.00 | 7,290.55 |
未分配净收益 | -57.61 | -49.25 | 121.18 | 278.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,799.19 | 5,252.03 | 6,232.17 | 7,569.40 |
负债及持有人权益合计 | 4,833.01 | 5,653.22 | 7,250.69 | 8,901.20 |