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大成恒享混合C(008870)

2024-12-06     1.12310.1516%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款234.0530.6929.3753.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.420.513.575.49
  清算备付金3.0613.1414.8822.10
  应收股票清算款0.001.220.0022.56
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,833.015,653.227,250.698,901.20
负债
  应付基金管理费4.034.485.176.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.810.901.031.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00379.971,000.051,300.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.200.000.000.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.4315.5011.7022.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.190.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.82401.191,018.511,331.80
  基金单位总额4,856.805,301.286,111.007,290.55
  未分配净收益-57.61-49.25121.18278.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,799.195,252.036,232.177,569.40
  负债及持有人权益合计4,833.015,653.227,250.698,901.20