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国寿安保尊诚纯债债券C(008874)

2022-09-30     1.0606-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114.14147.98106.26112.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00146.97215.37622.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.540.3444.552.67
  清算备付金43.2772.15234.481,039.28
  应收股票清算款0.000.00209.930.00
  新股申购款0.130.0526.223.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,717.838,237.1920,921.9054,422.88
负债
  应付基金管理费2.964.2410.4026.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.611.493.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,719.841,343.984,752.9713,877.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.140.601.19
  其他应付款项9.403.008.4314.00
  应付利息0.000.401.653.76
  应付赎回款115.33349.07365.42304.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.000.623.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,848.201,712.765,142.2914,235.71
  基金单位总额4,612.596,269.1915,586.7640,506.75
  未分配净收益257.04255.23192.85-319.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,869.636,524.4315,779.6140,187.18
  负债及持有人权益合计6,717.838,237.1920,921.9054,422.88