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国联安增祺纯债债券A(008882)

2023-09-27     1.0418-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款178.69181.17253.183,445.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,343.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.230.210.743.82
  清算备付金0.002,869.610.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值561,321.78595,415.565,053.7896,721.61
负债
  应付基金管理费126.37209.481.2419.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.0634.910.213.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,115.6891,258.340.0019,999.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.17
  其他应付款项13.4227.3422.9520.43
  应付利息0.000.000.0011.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.037.920.057.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,297.5791,537.9924.4520,064.41
  基金单位总额494,757.35497,253.784,993.2774,728.29
  未分配净收益18,266.866,623.7936.061,928.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值513,024.22503,877.575,029.3376,657.19
  负债及持有人权益合计561,321.78595,415.565,053.7896,721.61