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国联安增祺债券C(008883)

2024-05-20     1.05390.0380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.63178.69181.17253.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.347.230.210.74
  清算备付金0.000.002,869.610.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值586,079.44561,321.78595,415.565,053.78
负债
  应付基金管理费132.30126.37209.481.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.0521.0634.910.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款64,433.7148,115.6891,258.340.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.3313.4227.3422.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.0521.037.920.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64,641.4448,297.5791,537.9924.45
  基金单位总额494,707.90494,757.35497,253.784,993.27
  未分配净收益26,730.1018,266.866,623.7936.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值521,438.00513,024.22503,877.575,029.33
  负债及持有人权益合计586,079.44561,321.78595,415.565,053.78