行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安增祺纯债债券C(008883)

2022-01-27     1.02950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,594.2747.24
  应收股利0.000.00
  利息合计1,124.2225.63
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.780.39
  清算备付金0.00108.76
  应收股票清算款7,000.830.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值75,437.332,060.78
负债
  应付基金管理费18.570.56
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.090.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0036.78
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.780.16
  其他应付款项4.2417.45
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金5.530.00
  预提费用0.000.00
  负债总额34.2155.11
  基金单位总额74,728.312,006.12
  未分配净收益674.81-0.44
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值75,403.122,005.68
  负债及持有人权益合计75,437.332,060.78