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安信价值成长混合A(008891)

2024-06-25     1.4332-0.0209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,464.992,147.426,285.567,221.38
  应收股利7.60139.950.0068.50
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.917.0610.567.99
  清算备付金20.99233.3696.79161.61
  应收股票清算款0.07606.430.00644.97
  新股申购款25.4512.1258.3258.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,390.4432,469.0452,255.0951,229.89
负债
  应付基金管理费25.6142.0759.7955.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.277.019.969.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款284.590.00904.03152.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.0551.9155.0756.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.5640.3921.796,121.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额371.39146.311,056.876,401.38
  基金单位总额19,123.6621,351.0132,223.6924,783.03
  未分配净收益6,895.4010,971.7318,974.5320,045.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,019.0532,322.7351,198.2244,828.52
  负债及持有人权益合计26,390.4432,469.0452,255.0951,229.89