-0.0823% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,660.27 | 3,128.08 | 503.25 | 6,018.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 109.83 | 228.66 | 192.95 | 25.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7,507.59 | 6,386.90 | 6,012.01 | 953.82 |
| 清算备付金 | 4,328.29 | 4,073.79 | 2,956.14 | 39,381.40 |
| 应收股票清算款 | 155.10 | 23.20 | 2,868.27 | 2.60 |
| 新股申购款 | 0.63 | 247.18 | 70.52 | 18.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94,040.56 | 96,986.79 | 87,164.80 | 85,723.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.80 | 76.86 | 73.94 | 77.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.96 | 15.37 | 14.79 | 15.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 116.19 | 461.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 114.46 | 63.82 | 62.93 | 9.91 |
| 其他应付款项 | 17.52 | 8.79 | 15.67 | 8.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 593.35 | 207.71 | 980.49 | 1,352.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 937.52 | 834.55 | 1,148.03 | 1,464.12 |
| 基金单位总额 | 85,814.87 | 88,375.42 | 81,268.88 | 83,702.69 |
| 未分配净收益 | 7,288.17 | 7,776.82 | 4,747.89 | 556.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,103.04 | 96,152.24 | 86,016.77 | 84,258.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 94,040.56 | 96,986.79 | 87,164.80 | 85,723.10 |