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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合(008895)

2022-05-20     1.0927-0.0823%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,500.005,000.0030,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,660.273,128.08503.256,018.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计109.83228.66192.9525.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7,507.596,386.906,012.01953.82
  清算备付金4,328.294,073.792,956.1439,381.40
  应收股票清算款155.1023.202,868.272.60
  新股申购款0.63247.1870.5218.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,040.5696,986.7987,164.8085,723.10
负债
  应付基金管理费79.8076.8673.9477.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.9615.3714.7915.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款116.19461.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金114.4663.8262.939.91
  其他应付款项17.528.7915.678.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款593.35207.71980.491,352.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.200.210.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额937.52834.551,148.031,464.12
  基金单位总额85,814.8788,375.4281,268.8883,702.69
  未分配净收益7,288.177,776.824,747.89556.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,103.0496,152.2486,016.7784,258.97
  负债及持有人权益合计94,040.5696,986.7987,164.8085,723.10