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兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)

2021-07-23     1.03840.1254%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本11,804.202,002.82
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款316.7826.14
  应收股利0.000.00
  利息合计2,043.621,777.20
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.419.79
  清算备付金526.161,155.63
  应收股票清算款996.120.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值127,239.59127,315.64
负债
  应付基金管理费25.8725.05
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.628.35
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款23,731.1725,560.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,273.605.18
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.650.84
  其他应付款项15.005.64
  应付利息-3.870.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金4.356.75
  预提费用0.000.00
  负债总额25,055.4025,611.82
  基金单位总额101,000.00101,000.00
  未分配净收益1,184.19703.83
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值102,184.19101,703.83
  负债及持有人权益合计127,239.59127,315.64