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上银可转债精选债券A(008897)

2024-07-12     0.7034-0.2977%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.02199.93200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.38399.19331.4441.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.910.190.160.11
  清算备付金79.390.621.960.76
  应收股票清算款200.100.100.000.00
  新股申购款1.420.471,502.170.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,841.515,883.663,358.36519.11
负债
  应付基金管理费5.012.291.190.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.000.460.240.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0030.080.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.006.2215.617.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.010.621.230.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.040.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.209.66248.478.56
  基金单位总额7,399.547,410.183,828.02538.46
  未分配净收益-1,579.23-1,536.19-718.14-27.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,820.315,874.003,109.89510.56
  负债及持有人权益合计5,841.515,883.663,358.36519.11