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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 搜狐基金
国寿安保创精选88ETF联接A(008898)
2024-12-13
1.1460-2.0262%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 530.22 | 618.29 | 721.39 | 591.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.07 | 0.89 | 0.97 | 9.50 |
清算备付金 | 0.00 | 0.55 | 0.78 | 0.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2.89 | 4.03 | 55.61 | 0.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,126.40 | 11,717.17 | 12,955.72 | 10,929.05 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.41 | 15.18 | 7.82 | 16.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 20.36 | 20.82 | 4.85 | 1.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 29.10 | 36.42 | 29.63 | 18.06 |
基金单位总额 | 10,895.33 | 11,282.96 | 11,151.40 | 10,923.60 |
未分配净收益 | -1,798.03 | 397.79 | 1,774.69 | -12.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,097.30 | 11,680.75 | 12,926.10 | 10,910.99 |
负债及持有人权益合计 | 9,126.40 | 11,717.17 | 12,955.72 | 10,929.05 |