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国寿安保创精选88ETF联接A(008898)

2021-05-13     0.9610-0.6308%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,735.024,755.91
  应收股利0.000.00
  利息合计0.883.41
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金30.880.00
  清算备付金0.006.87
  应收股票清算款0.0013.57
  新股申购款0.7711.92
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值28,667.0930,008.13
负债
  应付基金管理费0.544.96
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.181.65
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,028.87
  应付配股款0.000.00
  应付佣金11.0910.44
  其他应付款项14.006.82
  应付利息0.000.00
  应付赎回款7.953.24
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额33.891,056.05
  基金单位总额27,005.8727,817.09
  未分配净收益1,627.331,134.99
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值28,633.2028,952.08
  负债及持有人权益合计28,667.0930,008.13