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国寿安保创精选88ETF联接A(008898)

2024-12-13     1.1460-2.0262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款530.22618.29721.39591.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.070.890.979.50
  清算备付金0.000.550.780.43
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.894.0355.610.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,126.4011,717.1712,955.7210,929.05
负债
  应付基金管理费0.130.170.190.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.060.060.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0016.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.4115.187.8216.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.3620.824.851.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.1036.4229.6318.06
  基金单位总额10,895.3311,282.9611,151.4010,923.60
  未分配净收益-1,798.03397.791,774.69-12.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,097.3011,680.7512,926.1010,910.99
  负债及持有人权益合计9,126.4011,717.1712,955.7210,929.05