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富国内需增长混合A(008901)

2021-09-17     1.62071.8283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款16,213.7415,293.4813,077.17
  应收股利7.580.000.00
  利息合计1.722.903.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金44.8298.8837.96
  清算备付金1,898.64175.67546.27
  应收股票清算款33.172,284.962,192.63
  新股申购款292.19364.76907.24
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值220,251.84237,200.33152,649.09
负债
  应付基金管理费268.57306.33211.49
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费44.7651.0635.25
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款399.860.010.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金76.26188.43268.12
  其他应付款项26.1733.0522.08
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3,360.586,455.816,470.88
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,176.217,034.697,007.82
  基金单位总额115,611.22136,978.35118,601.80
  未分配净收益100,464.4193,187.2927,039.47
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值216,075.63230,165.64145,641.26
  负债及持有人权益合计220,251.84237,200.33152,649.09