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广发科技先锋混合(008903)

2023-05-31     0.8672-1.1625%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72,018.6077,916.0992,890.26136,780.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0029.6813.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.19119.64138.66341.27
  清算备付金196.7051.98178.23631.54
  应收股票清算款13,020.130.007.3429.51
  新股申购款359.331,724.951,083.823,660.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,308,951.121,620,862.691,845,205.372,357,474.59
负债
  应付基金管理费1,668.561,922.272,406.722,829.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费278.09320.38401.12471.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,534.910.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00427.65451.45
  其他应付款项132.0497.2623.7453.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款849.806,553.442,826.3624,905.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,463.428,893.366,085.6228,712.49
  基金单位总额1,161,869.161,180,867.601,218,886.971,455,241.05
  未分配净收益137,618.53431,101.73620,232.79873,521.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,299,487.701,611,969.331,839,119.762,328,762.10
  负债及持有人权益合计1,308,951.121,620,862.691,845,205.372,357,474.59