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广发科技先锋混合(008903)

2021-05-11     1.4804-1.4250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款190,646.99449,372.93
  应收股利0.000.00
  利息合计19.7597.52
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金333.44704.07
  清算备付金801.961,188.26
  应收股票清算款12,628.590.00
  新股申购款5,362.279,829.08
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,434,225.152,672,862.87
负债
  应付基金管理费2,963.223,133.73
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费493.87522.29
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0024,539.13
  应付配股款0.000.00
  应付佣金704.80959.54
  其他应付款项113.46176.60
  应付利息0.000.00
  应付赎回款32,923.4969,729.29
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.020.00
  预提费用0.000.00
  负债总额37,198.8599,060.59
  基金单位总额1,557,377.492,036,045.66
  未分配净收益839,648.81537,756.62
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,397,026.302,573,802.28
  负债及持有人权益合计2,434,225.152,672,862.87