-1.1625% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72,018.60 | 77,916.09 | 92,890.26 | 136,780.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 29.68 | 13.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.19 | 119.64 | 138.66 | 341.27 |
| 清算备付金 | 196.70 | 51.98 | 178.23 | 631.54 |
| 应收股票清算款 | 13,020.13 | 0.00 | 7.34 | 29.51 |
| 新股申购款 | 359.33 | 1,724.95 | 1,083.82 | 3,660.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,308,951.12 | 1,620,862.69 | 1,845,205.37 | 2,357,474.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,668.56 | 1,922.27 | 2,406.72 | 2,829.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 278.09 | 320.38 | 401.12 | 471.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,534.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 427.65 | 451.45 |
| 其他应付款项 | 132.04 | 97.26 | 23.74 | 53.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 849.80 | 6,553.44 | 2,826.36 | 24,905.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,463.42 | 8,893.36 | 6,085.62 | 28,712.49 |
| 基金单位总额 | 1,161,869.16 | 1,180,867.60 | 1,218,886.97 | 1,455,241.05 |
| 未分配净收益 | 137,618.53 | 431,101.73 | 620,232.79 | 873,521.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,299,487.70 | 1,611,969.33 | 1,839,119.76 | 2,328,762.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,308,951.12 | 1,620,862.69 | 1,845,205.37 | 2,357,474.59 |