0.8524% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 92,890.26 | 136,780.47 | 190,646.99 | 449,372.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 29.68 | 13.95 | 19.75 | 97.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 138.66 | 341.27 | 333.44 | 704.07 |
| 清算备付金 | 178.23 | 631.54 | 801.96 | 1,188.26 |
| 应收股票清算款 | 7.34 | 29.51 | 12,628.59 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,083.82 | 3,660.68 | 5,362.27 | 9,829.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,845,205.37 | 2,357,474.59 | 2,434,225.15 | 2,672,862.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,406.72 | 2,829.71 | 2,963.22 | 3,133.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 401.12 | 471.62 | 493.87 | 522.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,539.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 427.65 | 451.45 | 704.80 | 959.54 |
| 其他应付款项 | 23.74 | 53.95 | 113.46 | 176.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,826.36 | 24,905.76 | 32,923.49 | 69,729.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,085.62 | 28,712.49 | 37,198.85 | 99,060.59 |
| 基金单位总额 | 1,218,886.97 | 1,455,241.05 | 1,557,377.49 | 2,036,045.66 |
| 未分配净收益 | 620,232.79 | 873,521.05 | 839,648.81 | 537,756.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,839,119.76 | 2,328,762.10 | 2,397,026.30 | 2,573,802.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,845,205.37 | 2,357,474.59 | 2,434,225.15 | 2,672,862.87 |