-0.1975% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,269.50 | 481.00 | 0.00 | 1,196.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.63 | 36.46 | 51.91 | 6.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 110.76 | 112.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.74 | 5.77 | 7.04 | 5.83 |
| 清算备付金 | 330.29 | 51.95 | 72.66 | 125.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 64.79 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,358.95 | 87.43 | 0.25 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,736.76 | 7,704.81 | 10,362.34 | 16,750.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.91 | 6.90 | 6.27 | 8.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.23 | 1.73 | 1.57 | 2.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,560.96 | 0.00 | 970.00 | 4,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 65.22 | 38.40 | 0.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 4.67 |
| 其他应付款项 | 34.65 | 24.91 | 18.00 | 8.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 112.86 | 96.39 | 5.78 | 93.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.87 | 0.84 | 0.50 | 0.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,757.38 | 196.86 | 1,046.05 | 4,619.71 |
| 基金单位总额 | 49,807.59 | 6,682.33 | 8,585.60 | 11,791.72 |
| 未分配净收益 | 8,171.79 | 825.62 | 730.69 | 338.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,979.38 | 7,507.95 | 9,316.29 | 12,130.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,736.76 | 7,704.81 | 10,362.34 | 16,750.12 |