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嘉合锦鹏添利混合C(008906)

2021-12-02     1.07470.1398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,196.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6.7662.5348.76
  应收股利0.000.000.00
  利息合计112.24289.15935.59
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.8313.0310.55
  清算备付金125.8829.94860.51
  应收股票清算款0.0014.382,132.86
  新股申购款0.055.02118.20
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值16,750.1230,887.7772,794.99
负债
  应付基金管理费8.2916.5438.18
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.074.149.54
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款4,500.007,709.9616,279.93
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.510.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.675.062.22
  其他应付款项8.9314.004.63
  应付利息0.001.051.29
  应付赎回款93.8268.09822.25
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.561.163.30
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,619.717,821.4117,166.31
  基金单位总额11,791.7223,046.1256,580.81
  未分配净收益338.7020.24-952.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,130.4123,066.3655,628.68
  负债及持有人权益合计16,750.1230,887.7772,794.99