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嘉合锦鹏添利混合C(008906)

2023-06-06     1.1622-0.1975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,269.50481.000.001,196.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.6336.4651.916.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00110.76112.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.745.777.045.83
  清算备付金330.2951.9572.66125.88
  应收股票清算款0.0064.790.000.00
  新股申购款1,358.9587.430.250.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,736.767,704.8110,362.3416,750.12
负债
  应付基金管理费32.916.906.278.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.231.731.572.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,560.960.00970.004,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0065.2238.400.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.005.264.67
  其他应付款项34.6524.9118.008.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款112.8696.395.7893.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.870.840.500.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,757.38196.861,046.054,619.71
  基金单位总额49,807.596,682.338,585.6011,791.72
  未分配净收益8,171.79825.62730.69338.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,979.387,507.959,316.2912,130.41
  负债及持有人权益合计61,736.767,704.8110,362.3416,750.12