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添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)

2021-10-25     1.45620.8169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款941.931,275.536,263.17
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.170.281.35
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.2029.3432.67
  清算备付金0.000.00515.25
  应收股票清算款8.35124.711,677.17
  新股申购款37.4115.9139.24
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值14,603.7422,244.22111,346.65
负债
  应付基金管理费0.150.241.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.050.080.63
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.410.2851.92
  其他应付款项9.9215.007.79
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款250.21272.672,307.23
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额262.11288.752,370.45
  基金单位总额10,345.6617,346.49111,139.36
  未分配净收益3,995.974,608.97-2,163.16
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值14,341.6321,955.46108,976.20
  负债及持有人权益合计14,603.7422,244.22111,346.65