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永赢科技驱动A(008919)

2024-04-15     1.04410.8890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,673.645,983.345,505.249,086.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.5225.3034.6227.20
  清算备付金119.99128.12154.45157.31
  应收股票清算款0.00487.631,056.00214.66
  新股申购款8.846.378.46174.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,217.1487,513.0285,205.41110,154.62
负债
  应付基金管理费64.51107.20108.54126.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7517.8718.0921.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款606.090.001,260.311,409.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项111.06102.88111.45122.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.1912.016.6289.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额806.23240.801,505.831,771.16
  基金单位总额61,432.9165,137.4669,205.6872,547.67
  未分配净收益1,977.9922,134.7614,493.9035,835.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,410.9087,272.2283,699.58108,383.46
  负债及持有人权益合计64,217.1487,513.0285,205.41110,154.62