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永赢科技驱动混合C(008920)

2022-11-25     1.2424-2.4957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,086.297,825.066,960.7611,997.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0024.8249.002.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.2044.5669.46228.67
  清算备付金157.31308.77131.2829.40
  应收股票清算款214.660.00632.871,788.39
  新股申购款174.0672.72461.98115.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,154.62135,773.72124,839.28191,887.02
负债
  应付基金管理费126.81175.03142.96247.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.1429.1723.8341.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,409.67466.471,197.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00132.32102.02139.75
  其他应付款项122.8733.0422.8921.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款89.6977.03766.701,779.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,771.16914.342,256.482,230.18
  基金单位总额72,547.6780,572.2975,656.67150,268.81
  未分配净收益35,835.7954,287.0946,926.1339,388.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,383.46134,859.38122,582.80189,656.84
  负债及持有人权益合计110,154.62135,773.72124,839.28191,887.02