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财通资管鸿运中短债债券E(008922)

2024-07-19     1.06580.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0047,902.8035,525.3462,951.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款366.001,140.55424.723,829.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.142.590.763.47
  清算备付金107,856.0074,976.7322,362.16102,987.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10,541.94303.94420.46959.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值828,697.37641,824.31394,868.821,279,989.92
负债
  应付基金管理费176.64155.2797.64263.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.1041.4126.0470.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,033.1172,010.3934,088.30233,808.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.3021.1135.7732.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款451.45376.52418.394,132.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.5939.8140.7986.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,852.1072,714.5334,775.16238,515.33
  基金单位总额677,600.19512,018.23331,760.23944,307.91
  未分配净收益77,245.0857,091.5528,333.4397,166.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值754,845.27569,109.78360,093.661,041,474.58
  负债及持有人权益合计828,697.37641,824.31394,868.821,279,989.92