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财通资管鸿运中短债债券E(008922)

2020-09-25     1.00770.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款22.59
  应收股利0.00
  利息合计587.28
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.24
  清算备付金91.54
  应收股票清算款499.93
  新股申购款15.43
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值23,472.58
负债
  应付基金管理费4.78
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.27
  应付收益0.00
  卖出回购债券款5,935.44
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.47
  其他应付款项11.35
  应付利息4.52
  应付赎回款504.68
  应付赎回费0.00
  未交税金3.24
  预提费用0.00
  负债总额6,469.02
  基金单位总额16,177.15
  未分配净收益826.41
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值17,003.56
  负债及持有人权益合计23,472.58