/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
泰康沪深300ETF联接A(008926) - 搜狐基金
泰康沪深300ETF联接A(008926)
2024-12-05
0.9568-0.2086%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 317.98 | 393.83 | 285.49 | 300.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.36 | 13.27 | 14.44 | 14.55 |
清算备付金 | 22.40 | 43.59 | 43.57 | 38.18 |
应收股票清算款 | 0.00 | 22.42 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 6.36 | 17.84 | 1.73 | 1.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,800.14 | 8,005.10 | 4,377.73 | 4,616.77 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 6.20 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.14 | 4.96 | 5.60 | 3.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 18.15 | 40.02 | 0.22 | 0.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25.13 | 46.89 | 10.68 | 10.69 |
基金单位总额 | 5,683.84 | 9,681.96 | 4,792.81 | 5,056.41 |
未分配净收益 | -908.82 | -1,723.74 | -425.76 | -450.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,775.02 | 7,958.22 | 4,367.05 | 4,606.08 |
负债及持有人权益合计 | 4,800.14 | 8,005.10 | 4,377.73 | 4,616.77 |