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泰康沪深300ETF联接A(008926)

2024-12-05     0.9568-0.2086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款317.98393.83285.49300.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.3613.2714.4414.55
  清算备付金22.4043.5943.5738.18
  应收股票清算款0.0022.420.000.00
  新股申购款6.3617.841.731.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,800.148,005.104,377.734,616.77
负债
  应付基金管理费0.120.160.110.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.020.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.136.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.144.965.603.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.1540.020.220.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.1346.8910.6810.69
  基金单位总额5,683.849,681.964,792.815,056.41
  未分配净收益-908.82-1,723.74-425.76-450.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,775.027,958.224,367.054,606.08
  负债及持有人权益合计4,800.148,005.104,377.734,616.77