行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康沪深300ETF联接A(008926)

2021-07-28     1.09990.1639%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款80.82
  应收股利0.00
  利息合计13.75
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金75.86
  清算备付金234.91
  应收股票清算款216.87
  新股申购款21.63
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值11,162.72
负债
  应付基金管理费0.33
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.04
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.52
  其他应付款项4.06
  应付利息0.00
  应付赎回款275.87
  应付赎回费0.00
  未交税金5.42
  预提费用0.00
  负债总额288.47
  基金单位总额9,182.14
  未分配净收益1,692.10
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值10,874.25
  负债及持有人权益合计11,162.72