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泰康沪深300ETF联接C(008927)

2023-01-30     0.97840.4311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款347.84356.05465.6680.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.160.1813.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6436.2038.2875.86
  清算备付金51.12117.47172.39234.91
  应收股票清算款23.410.000.00216.87
  新股申购款21.694.992.0821.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,030.095,236.847,377.8811,162.72
负债
  应付基金管理费0.120.170.220.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.020.030.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0041.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.360.331.52
  其他应付款项8.983.007.944.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款82.433.5829.72275.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.072.415.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.2149.9541.60288.47
  基金单位总额4,750.854,554.476,144.099,182.14
  未分配净收益187.03632.411,192.191,692.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,937.885,186.887,336.2810,874.25
  负债及持有人权益合计5,030.095,236.847,377.8811,162.72