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宏利消费红利指数C(008929)

2024-04-15     1.45490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,658.322,731.261,434.831,213.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.1120.854.2813.15
  清算备付金31.3061.3921.6724.65
  应收股票清算款0.0044.1314.233.92
  新股申购款144.71185.34343.12596.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,898.1295,866.2464,020.6052,426.16
负债
  应付基金管理费39.3339.1026.0821.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.877.825.224.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00509.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.310.000.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项94.9657.88101.1041.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.5966.08127.95306.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额233.63180.11265.22885.40
  基金单位总额58,860.9257,160.2835,544.0028,270.70
  未分配净收益31,803.5738,525.8528,211.3923,270.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,664.5095,686.1363,755.3851,540.76
  负债及持有人权益合计90,898.1295,866.2464,020.6052,426.16