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泰达消费红利指数C(008929)

2021-08-04     1.5547-0.6645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,197.03860.08
  应收股利0.000.00
  利息合计0.250.17
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.6115.96
  清算备付金6.402.30
  应收股票清算款467.29185.25
  新股申购款83.7054.58
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,682.6113,483.89
负债
  应付基金管理费8.196.15
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.641.23
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金20.5877.14
  其他应付款项18.4410.49
  应付利息0.000.00
  应付赎回款505.67299.29
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额555.50394.53
  基金单位总额12,307.1111,236.07
  未分配净收益6,820.001,853.28
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,127.1113,089.35
  负债及持有人权益合计19,682.6113,483.89