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泰达消费红利指数C(008929)

2022-05-13     1.6461-0.0607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,686.521,129.991,197.03860.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.710.250.250.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.372.788.6115.96
  清算备付金28.9322.786.402.30
  应收股票清算款0.00162.22467.29185.25
  新股申购款222.76144.1383.7054.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,104.9020,429.4219,682.6113,483.89
负债
  应付基金管理费15.608.398.196.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.121.681.641.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.2310.0520.5877.14
  其他应付款项23.5614.6518.4410.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款76.75230.24505.67299.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.73266.07555.50394.53
  基金单位总额23,090.6211,987.7112,307.1111,236.07
  未分配净收益20,845.558,175.636,820.001,853.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,936.1620,163.3519,127.1113,089.35
  负债及持有人权益合计44,104.9020,429.4219,682.6113,483.89