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大成科技消费股票A(008934)

2021-12-02     0.9967-0.8850%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0037,506.07
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款30,072.76159,531.00
  应收股利6.940.00
  利息合计3.7631.33
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金119.821,030.10
  清算备付金172.642,394.04
  应收股票清算款11,907.577,055.24
  新股申购款131.42121.56
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值233,035.78634,377.48
负债
  应付基金管理费300.67849.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费50.11141.51
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0114,105.95
  应付配股款0.000.00
  应付佣金177.55795.02
  其他应付款项14.2048.59
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2,056.2914,658.17
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,642.1030,675.56
  基金单位总额209,777.54553,991.66
  未分配净收益20,616.1449,710.26
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值230,393.68603,701.92
  负债及持有人权益合计233,035.78634,377.48