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中银产业债债券C(008936)

2024-03-28     1.05950.2840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,549.19712.251,045.43896.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00742.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.4212.8812.773.90
  清算备付金1,695.222,294.381,457.701,020.20
  应收股票清算款665.617,816.412,082.580.00
  新股申购款2,000.610.099.33643.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值299,615.66118,285.61141,794.08116,799.27
负债
  应付基金管理费112.5347.8158.7639.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.757.979.796.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,889.5525,692.3014,900.0016,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,381.740.002,533.58488.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.91
  其他应付款项85.0855.2637.034.90
  应付利息0.000.000.00-7.93
  应付赎回款0.006,072.566.960.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.022.932.892.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,490.8231,878.8217,549.0317,145.10
  基金单位总额238,060.7178,235.69109,834.0285,121.94
  未分配净收益23,064.148,171.1014,411.0214,532.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值261,124.8586,406.79124,245.0599,654.17
  负债及持有人权益合计299,615.66118,285.61141,794.08116,799.27