0.0441% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,791.46 | 373.34 | 2,646.94 | 1,483.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 95.97 | 51.58 | 18.51 | 14.40 |
| 清算备付金 | 6,342.63 | 2,898.47 | 1,654.59 | 1,303.37 |
| 应收股票清算款 | 900.38 | 171.75 | 5,169.15 | 199.40 |
| 新股申购款 | 12.09 | 11,647.27 | 16,037.45 | 14,047.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 978,862.66 | 1,023,207.74 | 394,541.95 | 213,411.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 422.31 | 446.68 | 152.95 | 80.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.38 | 74.45 | 25.49 | 13.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 165,213.67 | 90,879.60 | 50,007.11 | 26,498.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,805.78 | 0.00 | 7,243.70 | 993.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 163.08 | 97.90 | 33.85 | 33.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,016.25 | 5,981.84 | 150.24 | 101.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.34 | 6.00 | 2.29 | 2.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 184,718.00 | 97,504.76 | 57,624.41 | 27,724.53 |
| 基金单位总额 | 673,033.87 | 780,196.71 | 292,225.86 | 159,982.23 |
| 未分配净收益 | 121,110.78 | 145,506.27 | 44,691.68 | 25,704.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 794,144.66 | 925,702.98 | 336,917.54 | 185,686.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 978,862.66 | 1,023,207.74 | 394,541.95 | 213,411.34 |