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中银产业债债券C(008936)

2020-10-27     1.15240.2000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款558.96
  应收股利0.00
  利息合计633.36
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.70
  清算备付金234.55
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.03
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值46,345.64
负债
  应付基金管理费18.14
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.02
  应付收益0.00
  卖出回购债券款9,100.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款126.23
  应付配股款0.00
  应付佣金8.37
  其他应付款项20.86
  应付利息0.88
  应付赎回款1.98
  应付赎回费0.00
  未交税金1.85
  预提费用0.00
  负债总额9,281.33
  基金单位总额34,231.53
  未分配净收益2,832.78
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值37,064.31
  负债及持有人权益合计46,345.64