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华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)

2024-04-19     1.1862-0.0421%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本88.0079.970.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款245.1919.5613.80409.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.381.070.472.31
  清算备付金480.68257.62245.05195.25
  应收股票清算款2.6469.660.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,787.726,635.966,332.275,840.99
负债
  应付基金管理费2.162.192.192.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.440.440.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,210.191,270.201,210.610.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款227.2975.250.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.6012.4212.6510.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.610.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.160.110.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,448.891,361.561,227.2114.51
  基金单位总额4,580.014,470.334,382.114,933.36
  未分配净收益758.81804.07722.96893.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,338.835,274.405,105.065,826.48
  负债及持有人权益合计6,787.726,635.966,332.275,840.99