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华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)

2022-05-19     1.16860.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,398.41400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款418.54135.0195.423,352.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计61.51297.16516.534,180.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.150.373.863.81
  清算备付金284.85572.4612.601,468.60
  应收股票清算款0.00484.440.000.00
  新股申购款0.000.000.00213.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,479.6817,979.0322,234.22235,825.30
负债
  应付基金管理费3.596.479.6076.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.721.291.9215.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.001,849.99150.0043,216.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款76.92480.030.003,002.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.330.771.682.18
  其他应付款项18.939.3614.937.43
  应付利息0.000.270.0217.62
  应付赎回款0.006.410.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.141.342.9922.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额702.482,359.70186.6046,400.05
  基金单位总额6,659.0715,166.4922,062.58187,153.55
  未分配净收益1,118.12452.83-14.952,271.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,777.2015,619.3322,047.63189,425.25
  负债及持有人权益合计8,479.6817,979.0322,234.22235,825.30