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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)

2023-09-28     1.16800.1114%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本79.970.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.5613.80409.43418.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0061.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.070.472.311.15
  清算备付金257.62245.05195.25284.85
  应收股票清算款69.660.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,635.966,332.275,840.998,479.68
负债
  应付基金管理费2.192.192.523.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.440.500.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,270.201,210.610.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75.250.190.0076.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.33
  其他应付款项12.4212.6510.1718.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.110.170.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,361.561,227.2114.51702.48
  基金单位总额4,470.334,382.114,933.366,659.07
  未分配净收益804.07722.96893.121,118.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,274.405,105.065,826.487,777.20
  负债及持有人权益合计6,635.966,332.275,840.998,479.68