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华夏鼎源债券A(008947)

2021-12-03     1.08310.2314%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款452.58486.53
  应收股利0.000.00
  利息合计555.50550.46
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金14.0823.99
  清算备付金442.73725.48
  应收股票清算款51.33997.59
  新股申购款3.381.70
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值29,512.3644,219.21
负债
  应付基金管理费12.9925.33
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.717.24
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款8,000.006,000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.160.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金43.3367.33
  其他应付款项8.4313.00
  应付利息0.00-1.81
  应付赎回款114.611,253.41
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.024.04
  预提费用0.000.00
  负债总额8,186.117,369.92
  基金单位总额20,196.2535,111.80
  未分配净收益1,130.001,737.49
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值21,326.2636,849.29
  负债及持有人权益合计29,512.3644,219.21