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嘉实回报精选股票(008958)

2020-10-26     1.1786-0.1694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款217,466.05
  应收股利0.00
  利息合计22.43
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金115.82
  清算备付金5,617.37
  应收股票清算款0.00
  新股申购款375.24
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值491,055.28
负债
  应付基金管理费627.83
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费104.64
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款7,857.68
  应付配股款0.00
  应付佣金99.33
  其他应付款项20.34
  应付利息0.00
  应付赎回款6,874.36
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额15,584.17
  基金单位总额447,671.49
  未分配净收益27,799.62
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值475,471.11
  负债及持有人权益合计491,055.28