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长信国防军工量化混合C(008960)

2024-07-12     1.0873-0.5670%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,025.308,742.139,457.2414,241.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.7935.7463.5392.03
  清算备付金224.82218.52227.49488.94
  应收股票清算款461.921,006.56985.224,162.00
  新股申购款147.34168.23219.902,687.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,200.56146,477.44157,099.98281,628.11
负债
  应付基金管理费108.29171.39205.91328.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0528.5734.3254.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款429.06598.09535.224,635.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项135.57124.46128.74159.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款443.55724.78626.063,227.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,149.411,667.291,552.868,456.16
  基金单位总额86,674.82102,930.66102,083.75159,074.94
  未分配净收益19,376.3341,879.4953,463.37114,097.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,051.15144,810.15155,547.12273,171.95
  负债及持有人权益合计107,200.56146,477.44157,099.98281,628.11