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华商科技创新混合(008961)

2024-05-24     1.1894-0.8255%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,268.032,142.101,864.173,243.46
  应收股利0.740.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.1117.3723.6126.76
  清算备付金281.15145.97203.91109.61
  应收股票清算款115.74218.050.0058.27
  新股申购款6.212.492.916.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,764.3030,850.1725,932.2830,838.24
负债
  应付基金管理费24.3237.6933.4136.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.056.285.576.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款784.71212.49163.861,151.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项80.29104.33128.98138.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.4512.225.4453.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额916.83373.01337.261,385.73
  基金单位总额17,954.5218,335.4716,957.1418,987.63
  未分配净收益5,892.9512,141.688,637.8810,464.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,847.4730,477.1525,595.0229,452.51
  负债及持有人权益合计24,764.3030,850.1725,932.2830,838.24