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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)

2023-06-05     1.07840.0557%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.14858.54105.29146.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,664.02876.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.10
  清算备付金3.430.0021.1420.00
  应收股票清算款0.000.000.000.19
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,059.7254,137.9487,836.1451,462.21
负债
  应付基金管理费8.356.578.566.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.782.192.852.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00800.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.110.30
  其他应付款项30.8216.1424.3514.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.95824.9036.8922.98
  基金单位总额67,964.1050,221.8583,740.2750,222.01
  未分配净收益5,053.673,091.194,058.981,217.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,017.7753,313.0487,799.2651,439.22
  负债及持有人权益合计73,059.7254,137.9487,836.1451,462.21