行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)

2024-06-12     1.1082-0.0180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,013.810.000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.0380.59100.14858.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.006.003.430.00
  应收股票清算款0.001,073.960.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,015.1878,207.7273,059.7254,137.94
负债
  应付基金管理费9.598.568.356.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.202.852.782.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,253.879,652.570.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.0118.0430.8216.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,291.679,682.0441.95824.90
  基金单位总额96,635.9763,319.0367,964.1050,221.85
  未分配净收益8,087.555,206.655,053.673,091.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,723.5268,525.6873,017.7753,313.04
  负债及持有人权益合计112,015.1878,207.7273,059.7254,137.94