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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)

2024-02-29     1.21820.0493%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.59100.14858.54105.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,664.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6.003.430.0021.14
  应收股票清算款1,073.960.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,207.7273,059.7254,137.9487,836.14
负债
  应付基金管理费8.568.356.578.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.852.782.192.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,652.570.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.11
  其他应付款项18.0430.8216.1424.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,682.0441.95824.9036.89
  基金单位总额63,319.0367,964.1050,221.8583,740.27
  未分配净收益5,206.655,053.673,091.194,058.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,525.6873,017.7753,313.0487,799.26
  负债及持有人权益合计78,207.7273,059.7254,137.9487,836.14