1.4259% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 71,855.70 | 41,646.52 | 116,958.31 | 47,982.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,455.14 | 5,490.30 | 16,570.60 | 8,272.80 |
| 应收股利 | 4,319.01 | 190.34 | 3,929.53 | 45.36 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 101.32 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 6,317.60 | 5,023.76 | 5,041.65 | 30.34 |
| 应收股票清算款 | 3,501.72 | 236.69 | 0.00 | 1,658.66 |
| 新股申购款 | 131.45 | 67.05 | 102.74 | 216.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,194,977.59 | 1,225,150.69 | 1,495,924.04 | 1,509,801.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,220.65 | 1,240.57 | 1,850.62 | 1,928.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 152.58 | 155.07 | 185.06 | 192.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.07 | 7.58 | 9.89 | 19.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,072.92 | 1,743.96 | 1,840.64 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.03 | 2.69 | 0.03 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,494.95 | 3,185.29 | 3,928.04 | 2,183.21 |
| 基金单位总额 | 998,592.83 | 1,075,980.46 | 1,160,897.23 | 1,120,933.57 |
| 未分配净收益 | 192,889.81 | 145,984.95 | 331,098.76 | 386,684.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,191,482.63 | 1,221,965.41 | 1,491,995.99 | 1,507,618.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,194,977.59 | 1,225,150.69 | 1,495,924.04 | 1,509,801.44 |