0.4257% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 16,000.00 | 35,451.06 | 27,000.00 | 67,895.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,026.01 | 3,915.81 | 7,766.72 | 3,845.45 |
| 应收股利 | 3,185.13 | 0.00 | 4,695.02 | 7.72 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.42 |
| 清算备付金 | 7,157.38 | 7,117.96 | 7,077.24 | 7,008.33 |
| 应收股票清算款 | 3,546.52 | 2,210.30 | 16,367.91 | 0.00 |
| 新股申购款 | 147.18 | 178.28 | 296.49 | 77.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 735,600.51 | 1,172,369.58 | 1,183,698.85 | 1,204,857.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 762.38 | 1,201.79 | 1,152.14 | 1,224.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 95.30 | 150.22 | 144.02 | 153.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.69 | 31.58 | 21.88 | 19.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,642.02 | 4,654.80 | 5,635.80 | 2,631.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.61 | 0.85 | 1.11 | 6.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,555.55 | 6,070.29 | 6,986.62 | 4,910.53 |
| 基金单位总额 | 461,466.35 | 684,748.95 | 821,992.13 | 907,145.43 |
| 未分配净收益 | 264,578.61 | 481,550.34 | 354,720.09 | 292,801.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 726,044.96 | 1,166,299.29 | 1,176,712.22 | 1,199,946.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 735,600.51 | 1,172,369.58 | 1,183,698.85 | 1,204,857.34 |