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睿远均衡价值三年持有混合C(008970)

2024-12-04     1.2955-0.6747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本71,855.7041,646.52116,958.3147,982.90
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,455.145,490.3016,570.608,272.80
  应收股利4,319.01190.343,929.5345.36
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00101.320.000.00
  清算备付金6,317.605,023.765,041.6530.34
  应收股票清算款3,501.72236.690.001,658.66
  新股申购款131.4567.05102.74216.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,194,977.591,225,150.691,495,924.041,509,801.44
负债
  应付基金管理费1,220.651,240.571,850.621,928.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费152.58155.07185.06192.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.077.589.8919.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,072.921,743.961,840.640.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.032.690.030.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,494.953,185.293,928.042,183.21
  基金单位总额998,592.831,075,980.461,160,897.231,120,933.57
  未分配净收益192,889.81145,984.95331,098.76386,684.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,191,482.631,221,965.411,491,995.991,507,618.23
  负债及持有人权益合计1,194,977.591,225,150.691,495,924.041,509,801.44