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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C(008972)

2021-02-26     1.1760-3.3689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款132.16
  应收股利13.79
  利息合计0.03
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款4.15
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,245.18
负债
  应付基金管理费1.00
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.25
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款14.13
  应付配股款0.00
  应付佣金0.16
  其他应付款项12.29
  应付利息0.00
  应付赎回款10.81
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额38.64
  基金单位总额1,218.41
  未分配净收益-11.87
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,206.54
  负债及持有人权益合计1,245.18