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长城稳健增利债券C(008974)

2021-09-17     1.2600-0.0476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款86.77139.96346.92
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,296.703,304.342,893.13
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.100.120.18
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.314.180.61
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值166,570.04162,031.04157,318.73
负债
  应付基金管理费30.2730.3530.53
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.0910.1210.18
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款43,557.9842,007.7733,159.91
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.434.946.08
  其他应付款项21.8319.9010.35
  应付利息10.5813.455.98
  应付赎回款1.630.492.19
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金22.6126.9125.68
  预提费用0.000.000.00
  负债总额43,657.4342,113.9233,250.90
  基金单位总额103,747.65103,756.24103,878.80
  未分配净收益19,164.9616,160.8820,189.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值122,912.61119,917.12124,067.83
  负债及持有人权益合计166,570.04162,031.04157,318.73