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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)

2022-05-19     1.08220.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,467.530.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.5476.15110.12131.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计715.38897.93732.911,837.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.940.553.536.80
  清算备付金306.1440.56219.051,661.46
  应收股票清算款3,100.930.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,527.7851,926.4149,797.58121,787.74
负债
  应付基金管理费13.5612.4016.1325.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.524.135.388.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.001,299.79500.0019,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,057.860.000.243.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.781.051.312.00
  其他应付款项18.939.8615.937.43
  应付利息0.000.12-0.180.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.731.235.4312.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,196.381,328.59544.2419,858.33
  基金单位总额51,004.4551,004.4551,004.45101,004.45
  未分配净收益2,326.95-406.62-1,751.11924.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,331.4050,597.8249,253.34101,929.42
  负债及持有人权益合计57,527.7851,926.4149,797.58121,787.74