资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,467.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 55.54 | 76.15 | 110.12 | 131.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 715.38 | 897.93 | 732.91 | 1,837.77 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.94 | 0.55 | 3.53 | 6.80 |
清算备付金 | 306.14 | 40.56 | 219.05 | 1,661.46 |
应收股票清算款 | 3,100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 57,527.78 | 51,926.41 | 49,797.58 | 121,787.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.56 | 12.40 | 16.13 | 25.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.52 | 4.13 | 5.38 | 8.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,100.00 | 1,299.79 | 500.00 | 19,800.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,057.86 | 0.00 | 0.24 | 3.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.78 | 1.05 | 1.31 | 2.00 |
其他应付款项 | 18.93 | 9.86 | 15.93 | 7.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.12 | -0.18 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.73 | 1.23 | 5.43 | 12.27 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,196.38 | 1,328.59 | 544.24 | 19,858.33 |
基金单位总额 | 51,004.45 | 51,004.45 | 51,004.45 | 101,004.45 |
未分配净收益 | 2,326.95 | -406.62 | -1,751.11 | 924.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 53,331.40 | 50,597.82 | 49,253.34 | 101,929.42 |
负债及持有人权益合计 | 57,527.78 | 51,926.41 | 49,797.58 | 121,787.74 |