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基金概况
财务数据
华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)
2021-06-18
0.9830
-0.0407%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 110.12 | 131.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 732.91 | 1,837.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.53 | 6.80 |
| 清算备付金 | 219.05 | 1,661.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,797.58 | 121,787.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.13 | 25.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.38 | 8.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.00 | 19,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.24 | 3.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.31 | 2.00 |
| 其他应付款项 | 15.93 | 7.43 |
| 应付利息 | -0.18 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.43 | 12.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 544.24 | 19,858.33 |
| 基金单位总额 | 51,004.45 | 101,004.45 |
| 未分配净收益 | -1,751.11 | 924.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,253.34 | 101,929.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,797.58 | 121,787.74 |
