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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)

2023-05-26     1.09250.1191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,170.655,467.530.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.7778.9655.5476.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00715.38897.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.200.940.55
  清算备付金0.00298.03306.1440.56
  应收股票清算款0.000.003,100.930.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,407.9684,879.0857,527.7851,926.41
负债
  应付基金管理费14.8219.9913.5612.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.946.664.524.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,651.043,700.261,100.001,299.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,057.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.781.05
  其他应付款项21.8611.5918.939.86
  应付利息0.000.000.000.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.000.731.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,692.743,738.504,196.381,328.59
  基金单位总额28,923.4474,923.4451,004.4551,004.45
  未分配净收益2,791.796,217.142,326.95-406.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,715.2381,140.5853,331.4050,597.82
  负债及持有人权益合计37,407.9684,879.0857,527.7851,926.41