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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)

2024-02-27     1.11270.0360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,170.655,467.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.2653.7778.9655.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00715.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.170.005.200.94
  清算备付金17.960.00298.03306.14
  应收股票清算款0.000.000.003,100.93
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,982.0337,407.9684,879.0857,527.78
负债
  应付基金管理费7.8214.8219.9913.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.614.946.664.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,156.105,651.043,700.261,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,057.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.78
  其他应付款项11.8421.8611.5918.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.070.000.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,178.365,692.743,738.504,196.38
  基金单位总额28,923.4428,923.4474,923.4451,004.45
  未分配净收益2,880.232,791.796,217.142,326.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,803.6731,715.2381,140.5853,331.40
  负债及持有人权益合计41,982.0337,407.9684,879.0857,527.78