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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)

2021-06-18     0.9830-0.0407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款110.12131.70
  应收股利0.000.00
  利息合计732.911,837.77
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.536.80
  清算备付金219.051,661.46
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值49,797.58121,787.74
负债
  应付基金管理费16.1325.03
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.388.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款500.0019,800.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.243.26
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.312.00
  其他应付款项15.937.43
  应付利息-0.180.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金5.4312.27
  预提费用0.000.00
  负债总额544.2419,858.33
  基金单位总额51,004.45101,004.45
  未分配净收益-1,751.11924.97
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值49,253.34101,929.42
  负债及持有人权益合计49,797.58121,787.74